半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/11-2025/12/10)

(1)【投資状況】
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド

(2025年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,394,095,049	100.20
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△20,605,263	△0.20
合計(純資産総額)		10,373,489,786	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)ニュー・リソース・マザーファンド

(2025年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	239,088,300	2.30
	アメリカ	3,818,761,645	36.74
	カナダ	209,575,711	2.02
	ドイツ	1,067,244,329	10.27
	イタリア	385,898,934	3.71
	フランス	982,522,173	9.45
	オランダ	580,178,949	5.58
	スペイン	469,716,981	4.52
	アイルランド	892,785,268	8.59
	イギリス	382,470,235	3.68
	スイス	259,283,568	2.49
	ノルウェー	185,815,819	1.79
	デンマーク	204,536,806	1.97
	韓国	73,912,733	0.71
	台湾	165,926,398	1.60
	小計	9,917,717,849	95.42
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	476,439,502	4.58
合計(純資産総額)		10,394,157,351	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。