有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)

(1)【投資状況】
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド

(2020年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,866,750,661	100.11
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△13,517,303	△0.11
合計(純資産総額)		12,853,233,358	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)ニュー・リソース・マザーファンド

(2020年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	502,447,200	3.91
	アメリカ	4,577,873,273	35.58
	カナダ	44,394,503	0.35
	ドイツ	498,881,633	3.88
	イタリア	237,614,436	1.85
	フランス	982,632,801	7.64
	オランダ	72,585,907	0.56
	スペイン	1,867,168,524	14.51
	オーストリア	116,752,989	0.91
	ルクセンブルグ	146,153,092	1.14
	フィンランド	164,976,557	1.28
	アイルランド	182,589,727	1.42
	イギリス	247,157,871	1.92
	スイス	469,125,755	3.65
	スウェーデン	51,202,161	0.40
	ノルウェー	492,248,910	3.83
	デンマーク	908,223,936	7.06
	ジャージー	183,603,704	1.43
	小計	11,745,632,979	91.29
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	1,120,973,916	8.71
合計(純資産総額)		12,866,606,895	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。