有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)

(1)【投資状況】
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド

(平成27年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,576,658,338	100.18
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△22,441,605	△0.18
合計(純資産総額)		12,554,216,733	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ニュー・リソース・マザーファンド

(平成27年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	337,542,200	2.68
	アメリカ	5,232,153,259	41.60
	カナダ	666,046,587	5.30
	ドイツ	566,911,259	4.51
	フランス	1,069,626,911	8.51
	オランダ	149,156,906	1.19
	スペイン	268,406,568	2.13
	オーストリア	112,892,382	0.90
	アイルランド	125,829,149	1.00
	イギリス	583,258,395	4.64
	スイス	521,659,439	4.15
	スウェーデン	216,225,104	1.72
	ノルウェー	77,391,619	0.62
	デンマーク	278,355,718	2.21
	ケイマン諸島	1,430,414,425	11.37
	バミューダ	234,605,064	1.87
	香港	83,150,530	0.66
	中国	202,332,139	1.61
	ジャージー	90,259,724	0.72
	小計	12,246,217,378	97.37
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	330,220,969	2.63
合計(純資産総額)		12,576,438,347	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。