有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/11-2025/12/10)

(1)【投資状況】
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド

(2025年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,319,722,367	100.10
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△11,495,478	△0.10
合計(純資産総額)		11,308,226,889	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)ニュー・リソース・マザーファンド

(2025年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	203,770,800	1.80
	アメリカ	4,518,874,485	39.92
	カナダ	244,397,000	2.16
	ドイツ	1,142,848,815	10.10
	イタリア	378,476,122	3.34
	フランス	984,362,150	8.70
	オランダ	384,705,631	3.40
	スペイン	399,282,757	3.53
	ベルギー	186,223,652	1.65
	アイルランド	1,424,607,169	12.59
	イギリス	314,597,403	2.78
	スイス	249,927,846	2.21
	ノルウェー	184,395,522	1.63
	デンマーク	283,717,847	2.51
	韓国	123,923,397	1.09
	台湾	236,172,632	2.09
	小計	11,260,283,228	99.48
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	59,404,310	0.52
合計(純資産総額)		11,319,687,538	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。