半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)

(1)【投資状況】
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド

(平成27年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,943,927,504	100.24
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△36,329,438	△0.24
合計(純資産総額)		14,907,598,066	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ニュー・リソース・マザーファンド

(平成27年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	672,609,900	4.50
	アメリカ	6,274,384,020	41.99
	カナダ	845,269,374	5.66
	ドイツ	1,086,109,129	7.27
	イタリア	74,517,626	0.50
	フランス	905,273,827	6.06
	オランダ	139,863,370	0.94
	スペイン	296,065,903	1.98
	イギリス	396,064,557	2.65
	スイス	81,203,029	0.54
	スウェーデン	75,241,291	0.50
	ノルウェー	204,842,693	1.37
	ケイマン	1,963,030,870	13.14
	バミューダ	686,476,566	4.59
	香港	199,802,649	1.34
	中国	363,636,121	2.43
	ジャージー	119,447,061	0.80
	小計	14,383,837,986	96.25
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	560,418,814	3.75
合計(純資産総額)		14,944,256,800	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。