有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)

(1)【投資状況】
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド

(2021年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	19,043,898,588	100.20
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△37,645,616	△0.20
合計(純資産総額)		19,006,252,972	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)ニュー・リソース・マザーファンド

(2021年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	914,977,400	4.80
	アメリカ	7,616,684,002	40.00
	カナダ	329,011,104	1.73
	ドイツ	788,649,030	4.14
	イタリア	309,496,757	1.63
	フランス	1,404,461,143	7.37
	オランダ	496,879,612	2.61
	スペイン	1,900,618,798	9.98
	アイルランド	704,673,623	3.70
	イギリス	1,091,433,835	5.73
	スイス	692,831,267	3.64
	スウェーデン	194,122,592	1.02
	ノルウェー	495,533,163	2.60
	デンマーク	863,603,051	4.53
	ジャージー	519,077,075	2.73
	小計	18,322,052,452	96.21
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	721,572,513	3.79
合計(純資産総額)		19,043,624,965	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。