半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年12月11日-令和4年12月12日)

(1)【投資状況】
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド

(2022年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,953,757,299	100.18
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△27,005,750	△0.18
合計(純資産総額)		14,926,751,549	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)ニュー・リソース・マザーファンド

(2022年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	708,542,800	4.74
	アメリカ	5,495,390,928	36.75
	カナダ	422,894,123	2.83
	ドイツ	684,893,856	4.58
	イタリア	238,096,465	1.59
	フランス	1,414,837,373	9.46
	オランダ	280,615,445	1.88
	スペイン	1,891,738,471	12.65
	アイルランド	492,526,487	3.29
	イギリス	854,879,377	5.72
	スイス	459,825,998	3.08
	スウェーデン	182,092,064	1.22
	ノルウェー	348,722,820	2.33
	デンマーク	627,444,382	4.20
	ジャージー	365,596,375	2.44
	小計	14,468,096,964	96.75
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	485,478,159	3.25
合計(純資産総額)		14,953,575,123	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。