有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
平成26年6月30日
(参考)
BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成26年6月30日
| Ⅰ 資産総額 | 3,388,855,267 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,681,622 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,372,173,645 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,818,867,932 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5795 | 円 |
(参考)
BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成26年6月30日
| Ⅰ 資産総額 | 4,021,991,467 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,903,577 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,901,087,890 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,099,583,552 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9516 | 円 |
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