有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
平成27年6月30日
(参考)
BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成27年6月30日
| Ⅰ 資産総額 | 2,863,559,081 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,428,168 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,854,130,913 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,597,438,888 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6208 | 円 |
(参考)
BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成27年6月30日
| Ⅰ 資産総額 | 3,306,877,397 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,306,877,397 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,126,661,252 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0576 | 円 |
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