有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
平成28年6月30日
(参考)
BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成28年6月30日
| Ⅰ 資産総額 | 1,663,434,716 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,905,441 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,660,529,275 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,855,699,260 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4307 | 円 |
(参考)
BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成28年6月30日
| Ⅰ 資産総額 | 1,950,406,842 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,950,406,754 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,564,634,140 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7605 | 円 |
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