有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

【提出】
2019/09/10 9:29
【資料】
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【項目】
49項目
2019年6月28日
Ⅰ 資産総額1,325,989,679円
Ⅱ 負債総額2,027,167円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,323,962,512円
Ⅳ 発行済数量2,700,120,104口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4903円

(参考)
BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 2019年6月28日
Ⅰ 資産総額1,317,040,276円
Ⅱ 負債総額232円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,317,040,044円
Ⅳ 発行済数量1,343,411,524口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9804円

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