有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)

【提出】
2019/03/08 9:34
【資料】
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【項目】
46項目
平成30年12月28日
Ⅰ 資産総額1,289,053,761円
Ⅱ 負債総額1,164,244円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,287,889,517円
Ⅳ 発行済数量2,841,100,464口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4533円

(参考)
BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成30年12月28日
Ⅰ 資産総額1,264,144,244円
Ⅱ 負債総額77円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,264,144,167円
Ⅳ 発行済数量1,425,591,161口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8868円

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