有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
平成26年12月30日
(参考)
BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成26年12月30日
| Ⅰ 資産総額 | 3,121,306,505 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,957,966 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,118,348,539 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,252,107,261 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5937 | 円 |
(参考)
BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成26年12月30日
| Ⅰ 資産総額 | 3,603,290,400 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,082,473 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,602,207,927 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,628,539,991 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9927 | 円 |
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