有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
平成29年12月29日
(参考)
BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成29年12月29日
| Ⅰ 資産総額 | 1,775,268,466 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,131,404 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,773,137,062 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,136,165,294 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5654 | 円 |
(参考)
BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成29年12月29日
| Ⅰ 資産総額 | 1,754,016,537 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 167 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,754,016,370 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,646,900,106 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0650 | 円 |
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