有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
平成29年6月30日
(参考)
BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成29年6月30日
| Ⅰ 資産総額 | 1,849,499,899 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,157,478 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,847,342,421 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,365,665,636 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5489 | 円 |
(参考)
BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成29年6月30日
| Ⅰ 資産総額 | 1,832,408,388 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 141 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,832,408,247 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,807,779,691 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0136 | 円 |
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