BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/12/11-2025/06/10)

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【提出】: 2025/09/10 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

Ⅰ 資産総額	1,869,578,869	円
Ⅱ 負債総額	3,407,251	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,866,171,618	円
Ⅳ 発行済口数	2,028,360,563	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9200	円
(1万口当たり純資産額)	(9,200	円)

開示資料

決算

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