有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
平成27年12月30日
(参考)
BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成27年12月30日
| Ⅰ 資産総額 | 2,298,214,326 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,206,251 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,296,008,075 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,124,464,667 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5567 | 円 |
(参考)
BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成27年12月30日
| Ⅰ 資産総額 | 2,691,727,967 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,662,727,967 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,757,591,729 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9656 | 円 |
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