有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)

【提出】
2018/09/10 9:11
【資料】
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【項目】
46項目
平成30年6月29日
Ⅰ 資産総額1,477,604,321円
Ⅱ 負債総額2,492,991円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,475,111,330円
Ⅳ 発行済数量2,945,497,748口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5008円

(参考)
BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成30年6月29日
Ⅰ 資産総額1,460,636,483円
Ⅱ 負債総額130円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,460,636,353円
Ⅳ 発行済数量1,519,390,753口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9613円

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