BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)

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【提出】: 2022/03/10 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

Ⅰ 資産総額	1,265,048,790	円
Ⅱ 負債総額	3,797,296	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,261,251,494	円
Ⅳ 発行済口数	2,050,064,195	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6152	円
(1万口当たり純資産額)	(6,152	円)

開示資料

決算

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