有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
平成28年12月30日
(参考)
BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成28年12月30日
| Ⅰ 資産総額 | 1,807,639,487 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,576,866 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,804,062,621 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,567,201,277 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5057 | 円 |
(参考)
BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成28年12月30日
| Ⅰ 資産総額 | 1,796,842,885 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,822,193 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,781,020,692 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,948,332,770 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9141 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
