有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

【提出】
2015/08/25 9:01
【資料】
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【項目】
50項目
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(平成27年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額225,619,794,425円
Ⅱ 負債総額201,098,416円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)225,418,696,009円
Ⅳ 発行済口数79,403,795,701口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8389円
(1万口当たり純資産額)(28,389円)