有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)
- 【提出】
- 2016/08/25 9:21
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外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 203,219,801,695 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 428,163,183 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 202,791,638,512 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 80,567,779,171 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5170 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,170 | 円) |
