有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)

【提出】
2018/02/27 9:00
【資料】
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【項目】
50項目
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(平成29年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額267,553,054,296円
Ⅱ 負債総額5,228,226,320円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)262,324,827,976円
Ⅳ 発行済口数93,329,786,691口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8107円
(1万口当たり純資産額)(28,107円)