有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)

【提出】
2020/08/25 9:16
【資料】
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【項目】
53項目
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2020年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額284,509,448,267円
Ⅱ 負債総額338,671,709円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)284,170,776,558円
Ⅳ 発行済口数96,440,831,562口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9466円
(1万口当たり純資産額)(29,466円)