有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)

【提出】
2018/08/24 9:06
【資料】
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【項目】
50項目
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2018年 6月29日現在)

Ⅰ 資産総額250,524,055,985円
Ⅱ 負債総額142,285,976円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)250,381,770,009円
Ⅳ 発行済口数93,022,180,047口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6916円
(1万口当たり純資産額)(26,916円)