有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

【提出】
2015/02/25 9:02
【資料】
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【項目】
50項目
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(平成26年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額255,102,952,903円
Ⅱ 負債総額308,995,468円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)254,793,957,435円
Ⅳ 発行済口数87,399,847,014口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9153円
(1万口当たり純資産額)(29,153円)