有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/11/28-2024/05/27)

【提出】
2024/08/27 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2024年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額364,125,047,346円
Ⅱ 負債総額201,305,203円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)363,923,742,143円
Ⅳ 発行済口数97,018,559,945口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.7511円
(1万口当たり純資産額)(37,511円)

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