有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 (平成25年11月25日現在) | 第15期 (平成26年5月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 479,929,149 | 577,204,766 |
| 未収入金 | 9,622,606 | - |
| 流動資産合計 | 489,551,755 | 577,204,766 |
| 資産合計 | 489,551,755 | 577,204,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,622,606 | - |
| 未払受託者報酬 | 126,150 | 138,564 |
| 未払委託者報酬 | 2,169,778 | 2,383,253 |
| その他未払費用 | 50,398 | 55,365 |
| 流動負債合計 | 11,968,932 | 2,577,182 |
| 負債合計 | 11,968,932 | 2,577,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 430,974,802 | ※1 509,249,254 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,608,021 | 65,378,330 |
| (分配準備積立金) | 59,229,111 | 61,071,165 |
| 元本等合計 | 477,582,823 | 574,627,584 |
| 純資産合計 | 477,582,823 | 574,627,584 |
| 負債純資産合計 | 489,551,755 | 577,204,766 |
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