有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (平成26年11月25日現在) | 第17期 (平成27年5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 822,447,452 | 865,196,566 |
| 未収入金 | 173,155 | 5,390,647 |
| 流動資産合計 | 822,620,607 | 870,587,213 |
| 資産合計 | 822,620,607 | 870,587,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 173,155 | 5,390,647 |
| 未払受託者報酬 | 178,911 | 230,681 |
| 未払委託者報酬 | 3,077,234 | 3,967,592 |
| その他未払費用 | 71,505 | 92,209 |
| 流動負債合計 | 3,500,805 | 9,681,129 |
| 負債合計 | 3,500,805 | 9,681,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 621,370,623 | ※1 628,881,510 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 197,749,179 | 232,024,574 |
| (分配準備積立金) | 169,051,930 | 173,889,292 |
| 元本等合計 | 819,119,802 | 860,906,084 |
| 純資産合計 | 819,119,802 | 860,906,084 |
| 負債純資産合計 | 822,620,607 | 870,587,213 |
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