有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (平成27年11月25日現在) | 第19期 (平成28年5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 847,216,119 | 869,940,050 |
| 未収入金 | 411,550 | 717,015 |
| 流動資産合計 | 847,627,669 | 870,657,065 |
| 資産合計 | 847,627,669 | 870,657,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 411,550 | 717,015 |
| 未払受託者報酬 | 247,237 | 232,611 |
| 未払委託者報酬 | 4,252,456 | 4,000,858 |
| その他未払費用 | 98,835 | 92,986 |
| 流動負債合計 | 5,010,078 | 5,043,470 |
| 負債合計 | 5,010,078 | 5,043,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 611,887,387 | ※1 682,405,450 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 230,730,204 | 183,208,145 |
| (分配準備積立金) | 141,813,237 | 138,295,482 |
| 元本等合計 | 842,617,591 | 865,613,595 |
| 純資産合計 | 842,617,591 | 865,613,595 |
| 負債純資産合計 | 847,627,669 | 870,657,065 |
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