有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 (平成30年5月25日現在) | 第24期 (平成30年11月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 535,945,469 | 432,883,889 |
| 未収入金 | 1,104,500 | - |
| 流動資産合計 | 537,049,969 | 432,883,889 |
| 資産合計 | 537,049,969 | 432,883,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,104,500 | - |
| 未払受託者報酬 | 165,405 | 132,438 |
| 未払委託者報酬 | 1,852,465 | 1,483,280 |
| その他未払費用 | 66,100 | 52,912 |
| 流動負債合計 | 3,188,470 | 1,668,630 |
| 負債合計 | 3,188,470 | 1,668,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 435,532,641 | ※1 340,606,366 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 98,328,858 | 90,608,893 |
| (分配準備積立金) | 83,248,136 | 67,927,894 |
| 元本等合計 | 533,861,499 | 431,215,259 |
| 純資産合計 | 533,861,499 | 431,215,259 |
| 負債純資産合計 | 537,049,969 | 432,883,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
