有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (平成27年5月25日現在) | 第18期 (平成27年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 865,196,566 | 847,216,119 |
| 未収入金 | 5,390,647 | 411,550 |
| 流動資産合計 | 870,587,213 | 847,627,669 |
| 資産合計 | 870,587,213 | 847,627,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,390,647 | 411,550 |
| 未払受託者報酬 | 230,681 | 247,237 |
| 未払委託者報酬 | 3,967,592 | 4,252,456 |
| その他未払費用 | 92,209 | 98,835 |
| 流動負債合計 | 9,681,129 | 5,010,078 |
| 負債合計 | 9,681,129 | 5,010,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 628,881,510 | ※1 611,887,387 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 232,024,574 | 230,730,204 |
| (分配準備積立金) | 173,889,292 | 141,813,237 |
| 元本等合計 | 860,906,084 | 842,617,591 |
| 純資産合計 | 860,906,084 | 842,617,591 |
| 負債純資産合計 | 870,587,213 | 847,627,669 |
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