有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28期 (2020年11月25日現在) | 第29期 (2021年5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 169,085,818 | 118,337,019 |
| 流動資産合計 | 169,085,818 | 118,337,019 |
| 資産合計 | 169,085,818 | 118,337,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 83,667 | 35,278 |
| 未払委託者報酬 | 937,024 | 395,029 |
| その他未払費用 | 33,401 | 14,051 |
| 流動負債合計 | 1,054,092 | 444,358 |
| 負債合計 | 1,054,092 | 444,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 123,966,472 | ※1 86,425,842 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,065,254 | 31,466,819 |
| (分配準備積立金) | 25,760,244 | 18,600,894 |
| 元本等合計 | 168,031,726 | 117,892,661 |
| 純資産合計 | 168,031,726 | 117,892,661 |
| 負債純資産合計 | 169,085,818 | 118,337,019 |
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