有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 (平成28年5月25日現在) | 第20期 (平成28年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 869,940,050 | 755,892,035 |
| 未収入金 | 717,015 | 52,165,472 |
| 流動資産合計 | 870,657,065 | 808,057,507 |
| 資産合計 | 870,657,065 | 808,057,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 717,015 | 52,165,472 |
| 未払受託者報酬 | 232,611 | 219,025 |
| 未払委託者報酬 | 4,000,858 | 3,767,134 |
| その他未払費用 | 92,986 | 87,548 |
| 流動負債合計 | 5,043,470 | 56,239,179 |
| 負債合計 | 5,043,470 | 56,239,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 682,405,450 | ※1 585,192,242 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 183,208,145 | 166,626,086 |
| (分配準備積立金) | 138,295,482 | 119,016,607 |
| 元本等合計 | 865,613,595 | 751,818,328 |
| 純資産合計 | 865,613,595 | 751,818,328 |
| 負債純資産合計 | 870,657,065 | 808,057,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
