有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 (2018年11月26日現在) | 第25期 (2019年5月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 432,883,889 | 392,337,578 |
| 流動資産合計 | 432,883,889 | 392,337,578 |
| 資産合計 | 432,883,889 | 392,337,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 132,438 | 107,928 |
| 未払委託者報酬 | 1,483,280 | 1,208,741 |
| その他未払費用 | 52,912 | 43,114 |
| 流動負債合計 | 1,668,630 | 1,359,783 |
| 負債合計 | 1,668,630 | 1,359,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 340,606,366 | ※1 304,754,927 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 90,608,893 | 86,222,868 |
| (分配準備積立金) | 67,927,894 | 61,868,510 |
| 元本等合計 | 431,215,259 | 390,977,795 |
| 純資産合計 | 431,215,259 | 390,977,795 |
| 負債純資産合計 | 432,883,889 | 392,337,578 |
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