有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期 (2019年11月25日現在) | 第27期 (2020年5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 410,916,025 | 431,405,710 |
| 未収入金 | 481,398 | - |
| 流動資産合計 | 411,397,423 | 431,405,710 |
| 資産合計 | 411,397,423 | 431,405,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 481,398 | - |
| 未払受託者報酬 | 109,585 | 115,255 |
| 未払委託者報酬 | 1,227,333 | 1,290,792 |
| その他未払費用 | 43,776 | 46,043 |
| 流動負債合計 | 1,862,092 | 1,452,090 |
| 負債合計 | 1,862,092 | 1,452,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 309,775,093 | ※1 303,755,406 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,760,238 | 126,198,214 |
| (分配準備積立金) | 63,781,896 | 63,771,507 |
| 元本等合計 | 409,535,331 | 429,953,620 |
| 純資産合計 | 409,535,331 | 429,953,620 |
| 負債純資産合計 | 411,397,423 | 431,405,710 |
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