有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 (平成29年5月25日現在) | 第22期 (平成29年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 673,794,635 | 651,131,228 |
| 流動資産合計 | 673,794,635 | 651,131,228 |
| 資産合計 | 673,794,635 | 651,131,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 186,808 | 184,226 |
| 未払委託者報酬 | 2,668,340 | 2,063,289 |
| その他未払費用 | 74,665 | 73,630 |
| 流動負債合計 | 2,929,813 | 2,321,145 |
| 負債合計 | 2,929,813 | 2,321,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 526,508,561 | ※1 507,697,846 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 144,356,261 | 141,112,237 |
| (分配準備積立金) | 107,351,621 | 101,671,579 |
| 元本等合計 | 670,864,822 | 648,810,083 |
| 純資産合計 | 670,864,822 | 648,810,083 |
| 負債純資産合計 | 673,794,635 | 651,131,228 |
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