有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 (平成28年11月25日現在) | 第21期 (平成29年5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 755,892,035 | 673,794,635 |
| 未収入金 | 52,165,472 | - |
| 流動資産合計 | 808,057,507 | 673,794,635 |
| 資産合計 | 808,057,507 | 673,794,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 52,165,472 | - |
| 未払受託者報酬 | 219,025 | 186,808 |
| 未払委託者報酬 | 3,767,134 | 2,668,340 |
| その他未払費用 | 87,548 | 74,665 |
| 流動負債合計 | 56,239,179 | 2,929,813 |
| 負債合計 | 56,239,179 | 2,929,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 585,192,242 | ※1 526,508,561 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 166,626,086 | 144,356,261 |
| (分配準備積立金) | 119,016,607 | 107,351,621 |
| 元本等合計 | 751,818,328 | 670,864,822 |
| 純資産合計 | 751,818,328 | 670,864,822 |
| 負債純資産合計 | 808,057,507 | 673,794,635 |
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