有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (平成26年5月26日現在) | 第16期 (平成26年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 577,204,766 | 822,447,452 |
| 未収入金 | - | 173,155 |
| 流動資産合計 | 577,204,766 | 822,620,607 |
| 資産合計 | 577,204,766 | 822,620,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 173,155 |
| 未払受託者報酬 | 138,564 | 178,911 |
| 未払委託者報酬 | 2,383,253 | 3,077,234 |
| その他未払費用 | 55,365 | 71,505 |
| 流動負債合計 | 2,577,182 | 3,500,805 |
| 負債合計 | 2,577,182 | 3,500,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 509,249,254 | ※1 621,370,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,378,330 | 197,749,179 |
| (分配準備積立金) | 61,071,165 | 169,051,930 |
| 元本等合計 | 574,627,584 | 819,119,802 |
| 純資産合計 | 574,627,584 | 819,119,802 |
| 負債純資産合計 | 577,204,766 | 822,620,607 |
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