有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期 (2019年5月27日現在) | 第26期 (2019年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 392,337,578 | 410,916,025 |
| 未収入金 | - | 481,398 |
| 流動資産合計 | 392,337,578 | 411,397,423 |
| 資産合計 | 392,337,578 | 411,397,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 481,398 |
| 未払受託者報酬 | 107,928 | 109,585 |
| 未払委託者報酬 | 1,208,741 | 1,227,333 |
| その他未払費用 | 43,114 | 43,776 |
| 流動負債合計 | 1,359,783 | 1,862,092 |
| 負債合計 | 1,359,783 | 1,862,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 304,754,927 | ※1 309,775,093 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,222,868 | 99,760,238 |
| (分配準備積立金) | 61,868,510 | 63,781,896 |
| 元本等合計 | 390,977,795 | 409,535,331 |
| 純資産合計 | 390,977,795 | 409,535,331 |
| 負債純資産合計 | 392,337,578 | 411,397,423 |
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