訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年1月26日-平成26年1月27日)
| (平成26年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 636,259,183 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,160,162 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 634,099,021 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 484,165,777 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3097 | 円 |
(参考)スパークス・日本中小型株・マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 865,111,370 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,121,405 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 861,989,965 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 485,636,762 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7750 | 円 |
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