有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/01/28-2026/01/26)
| (2026年1月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 16,278,416,075 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,482,045 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,268,934,030 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,099,351,250 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2491 | 円 |
(参考)スパークス・日本中小型株・マザーファンド
純資産額計算書
| (2026年1月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 17,443,686,208 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,743,602 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,406,942,606 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,683,222,970 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.3414 | 円 |
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