有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/01/26-2024/01/25)
| (2024年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 17,625,494,732 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,684,620 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,504,810,112 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,761,185,995 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6766 | 円 |
(参考)スパークス・日本中小型株・マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,526,693,134 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 146,837,051 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,379,856,083 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,688,316,797 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.8369 | 円 |
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