有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
| (平成27年2月27日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 386,499,222 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,532,660 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 383,966,562 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 223,628,191 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7170 | 円 |
(参考)スパークス・日本中小型株・マザーファンド
純資産額計算書
| (平成27年2月27日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 543,373,556 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,812,975 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 541,560,581 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 225,343,393 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4033 | 円 |
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