有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)
| (平成30年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 24,656,711,451 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 442,628,161 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,214,083,290 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,464,034,697 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8608 | 円 |
(参考)スパークス・日本中小型株・マザーファンド
純資産額計算書
| (平成30年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 24,933,991,025 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 494,023,892 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,439,967,133 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,516,355,876 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4305 | 円 |
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