有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/26-2025/01/27)
| (2025年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 15,182,150,888 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,666,459 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,137,484,429 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,715,573,765 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0741 | 円 |
(参考)スパークス・日本中小型株・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 16,268,650,957 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,085,759 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,203,565,198 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,076,986,402 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.8015 | 円 |
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