有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)
| (平成28年2月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 323,985,442 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 658,970 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 323,326,472 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 200,718,167 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6108 | 円 |
(参考)スパークス・日本中小型株・マザーファンド
純資産額計算書
| (平成28年2月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 327,400,104 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,687,954 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 322,712,150 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 138,034,996 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3379 | 円 |
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