有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)
| (2021年2月26日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,114,159,305 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,885,216 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,056,274,089 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,019,033,002 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9997 | 円 |
(参考)スパークス・日本中小型株・マザーファンド
純資産額計算書
| (2021年2月26日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,382,216,351 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,373,089 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,340,843,262 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,833,371,614 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0949 | 円 |
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