有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)
| (平成29年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,888,939,396 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,419,286 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,885,520,110 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 917,555,419 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0549 | 円 |
(参考)スパークス・日本中小型株・マザーファンド
純資産額計算書
| (平成29年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,146,703,559 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 159,522,990 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,987,180,569 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 643,937,096 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0860 | 円 |
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