有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/01/26-2023/01/25)
| (2023年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,235,564,022 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,995,069 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,223,568,953 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,172,005,782 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2231 | 円 |
(参考)スパークス・日本中小型株・マザーファンド
純資産額計算書
| (2023年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,730,293,021 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 945,200,023 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,785,092,998 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,853,545,822 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8186 | 円 |
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